梧州日報社2020年 部門預算及“三公”經費預算 目 錄： 第一部分：部門概況 一、基本情況（列舉部門主要職能） 二、機構設置、編制現狀情況（包含基層預算單位組成、單位性質） 三、人員構成情況（包含基層預算單位人員構成、經費管理方式） 第二部分： 2020年部門預算報表（詳見附件） 1．部門收支總表 2．部門收入總表 3．部門支出總表 4．財政撥款收支總表 5．一般公共預算支出表（按功能科目分類） 6．一般公共預算支出表（按部門經濟科目分類） 7．一般公共預算支出表(按政府經濟科目分類） 8．一般公共預算基本支出表 9．政府性基金預算支出表 10．“三公”經費支出表 11．國有資本經營預算支出情況表 第三部分：2020年部門預算情況說明 一、2020年部門收支總體預算情況 二、2020年部門財政撥款收支預算情況 三、2020年政府性基金預算支出預算情況 四、2020年部門預算安排的“三公”經費預算情況 五、其他情況說明 第四部分：專業名詞解釋 第一部分：部門概況 一、 基本情況（列舉部門主要職能） 梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構，負責宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚時代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經濟社會文化發展營造良好的輿論氛圍，促進梧州地方社會經濟文化發展。 負責出版《梧州日報》和《西江都市報》，經營《梧州零距離網站》以及其他書報刊，從事相關印刷、發行、報紙廣告經營業務。分管西江月文藝雜志社，主管梧州日報社印刷廠。 二、 機構設置、編制現狀情況（包含基層預算單位組成、單位性質） 根據規定，并結合本單位實際，我單位共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務室、發行部、廣告部、采編中心、?？行?、群工部、經濟?？?、新聞研究室、西江都市報、梧州零距離網站。共有2個下屬單位：西江月文藝雜志社（科級差額補助預算管理事業單位）和梧州日報社印刷廠（副科級自收自支事業單位）。 梧州日報社屬于差額預算管理事業單位，梧州日報社印刷廠屬于自收自支管理事業單位，西江月文藝雜志社屬于差額預算管理事業單位。 三、 人員構成情況（包含基層預算單位人員構成、經費管理方式） 梧州日報社截至2020年1月末，在職職工167人，其中：梧州日報社事業編制人員68人(正處干部 2人，副處干部5人，正科級干部6人，副科級干部9人，事業人員46人)；西江月文藝雜志社事業編制人員3人；梧州日報社印刷廠事業編制人員23人。編外聘用73人（未含投遞、臨時廣告人員）。 梧州日報社截至2020年1月末，實有退休職工74人，其中：梧州日報社事業編制退休人員42人，梧州日報社印刷廠事業編制退休人員26人，西江月文藝雜志社事業編制退休人員6人。 梧州日報社的經費管理方式屬于差額預算管理事業單位，梧州日報社印刷廠屬于自收自支管理事業單位，西江月文藝雜志社屬于差額預算管理事業單位。 四、 年度主要工作任務 梧州日報社負責出版《梧州日報》和《西江都市報》，經營梧州零距離網站以及其他書報刊，從事相關印刷、發行、報紙廣告經營業務。西江月文藝雜志社負責出版《西江月》雜志。 第二部分： 2020年部門預算報表（預算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件） 第三部分：2020年部門預算及“三公”經費預算報表說明 一、2020年部門收支總體預算情況 （一）收入預算說明。 2020年收入總預算10383683元，同比減少346963元,下降3.23%。2020年收入預算總體減少的主要原因：因新媒體對紙媒沖擊日益明顯，報紙發行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財政總額減少，導致撥款預算減少；部分項目經費壓縮，使收入預算總體有所下降。 其中： 1、一般公共預算撥款10383683元，同比減少346963元，下降3.23%；經費撥款（補助）10383683元，主要是人員支出、社會保障和項目收入等。減少的原因是單位年度上繳財政總額減少，撥款預算減少；部分項目經費壓縮，使公共預算撥款下降。 2、本單位無政府性基金撥款收入，同比無變化。 3、本單位無納入財政專戶管理的事業收入，同比無變化。 4、本單位無未納入財政專戶管理的事業收入，同比無變化。 5、本單位無轉移性收入，同比無變化。 6、上年結余收入0元，同比無變化。 （二）支出預算說明。 2020年支出總預算10383683元，同比減少346963元，下降3.23%；因新媒體對紙媒沖擊日益明顯，報紙發行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財政總額減少，導致支出預算減少；部分項目經費壓縮，項目開支減少，使支出預算總體減少。 其中： 按支出功能分類科目劃分 （1）文化旅游體育與傳媒支出7962015元，占支出總預算76.68％，同比減少359687元，下降4.32％。主要原因是因單位年度上繳財政總額減少，導致支出預算減少；部分項目經費壓縮，項目開支減少，使支出預算總體減少，比如部門本級其他專項支出-網站維護支出項目，部門本級其他專項支出-稿費支出項目。 （2）社會保障就業支出1131283元，占支出總預算10.89％，同比減少87668元，下降7.19％。主要原因是人員退休，養老保險經費預算減少；根據桂人社規[2019]9號文件精神，機關事業單位基本養老保險繳費比例調整為16%，繳費比例下降，導致預算支出減少。 （3）衛生健康支出515954元，占支出總預算4.97％，同比增加54332元，增長11.77％。主要原因是人員工資調增，醫療保險繳費基數也隨之增加。 （4）住房保障支出774431元，占支出總預算7.46％，同比增加46060元，增長6.32％。主要原因是人員工資調增，住房公積金繳費基數相應調增，導致繳納總額增加。 按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。 基本支出9720789元，占支出總預算的93.62%，同比增加266499元，增長2.82%。根據相關文件精神，人員工資調增，醫療、住房公積金等增加導致人員經費增加。 項目支出662894元，占支出總預算的6.38%，同比減少613462元，下降48.06%。因新媒體對紙媒沖擊日益明顯，報紙發行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財政總額減少，導致項目支出減少；部分項目經費壓縮，項目開支減少，使項目支出預算減少。 二、2020年部門財政撥款收支預算情況 （一）財政撥款收入總體情況。 2020年財政撥款收入10383683元，同比減少346963元，下降3.23%。2020年收入預算總體減少的主要原因：因新媒體對紙媒沖擊日益明顯，報紙發行量下降，廣告收入明顯減少，我單位上繳財政收入減少，財政預算撥款經費減少，單位可運行項目經費不足，開支減少，收入預算總體有所下降。 其中： 1、一般公共預算撥款10383683元，同比減少346963元,下降3.23%。經費撥款10383683元，主要用于人員支出和項目收入。主要原因：因新媒體對紙媒沖擊日益明顯，報紙發行量下降，廣告收入明顯減少，單位上繳財政收入減少，財政預算撥款經費減少，項目經費中可用于公用經費的支出及人員的基本支出有所降低。 2、政府性基金預算撥款0元，同比無變化。 3、上年結余收入0元，同比無變化。 （二）財政撥款支出總體情況。 2020年財政撥款支出10383683元，同比減少346963元，下降3.23%。主要原因：因新媒體對紙媒沖擊日益明顯，報紙發行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財政總額減少，財政在項目經費方面削減，撥款預算減少，部分項目經費壓縮，比如部門本級其他專項支出-網站維護支出項目，部門本級其他專項支出-稿費支出項目。 其中： （1）文化旅游體育與傳媒支出7962015元，占支出總預算76.68％，同比減少359687元，下降4.32％。主要原因：因新媒體對紙媒沖擊日益明顯，報紙發行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財政總額減少，導致財政預算撥款經費減少，部分項目開支減少，比如部門本級其他專項支出-網站維護支出項目，門本級其他專項支出-稿費支出項目。 （2）社會保障就業支出1131283元，占支出總預算10.89％，同比減少87668元，下降7.19％。主要原因是人員退休，養老保險經費預算減少；根據桂人社規[2019]9號文件精神，機關事業單位基本養老保險繳費比例調整為16%，繳費比例下降，導致預算支出減少。 （3）衛生健康支出515954元，占支出總預算4.97％，同比增加54332元，增長11.77％。主要原因是人員工資調增，醫療保險繳費基數也隨之增加。 （4）住房保障支出774431元，占支出總預算7.46％，同比增加46060元，增長6.32％。主要原因是人員工資調增，住房公積金繳費基數相應調增，導致繳納總額增加。 （三）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分 1、文化旅游體育與傳媒支出7962015元，占支出總預算76.68％。同比減少359687元，下降4.32％。主要原因：因新媒體對紙媒沖擊日益明顯，報紙發行量下降，廣告收入明顯減少，單位年度上繳財政總額減少，導致財政預算撥款經費減少，部分項目開支減少，比如部門本級其他專項支出-網站維護支出項目，門本級其他專項支出-稿費支出項目。 其中：基本支出7299121元，項目支出662894元。主要用于出版發行支出。 2、社會保障就業支出1131283元，占支出總預算10.89％，同比減少87668元，下降7.19％。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。主要原因是人員退休，養老保險經費預算減少；根據桂人社規[2019]9號文件精神，機關事業單位基本養老保險繳費比例調整為16%，繳費比例下降，導致預算支出減少。 其中：基本支出1131283元，項目支出0元。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。 3、衛生健康支出515954元，占支出總預算4.97％，同比增加54332元，增長11.77％。主要是用于事業單位醫療。增加原因是人員工資調增，醫療保險繳費基數也隨之增加。 其中：基本支出515954元，項目支出0元。主要是用于事業單位醫療。 4、住房保障支出774431元，占支出總預算7.46％，同比增加46060元，增長6.32％。主要是用于住房公積金。主要原因是人員工資調增，住房公積金繳費基數相應調增，導致繳納總額增加。 其中：基本支出774431元，項目支出0元。主要是用于住房公積金。 （四）一般公共預算支出按部門經濟科目劃分 1、基本支出預算 基本支出預算9720789元，占支出總預算93.62%，同比增加266499元，增長2.82%。主要原因是人員工資調增，雖然機關事業單位基本養老保險繳費比例調整為16%，繳費比例下降；但醫療保險繳費基數及住房公積金繳費基數相應調增，導致繳納總額增加。 其中： 工資福利支出預算9108789元，占基本支出總預算93.7%，同比增加293499元，增長3.33%。主要是人員資調增以及社會保險基數調整等原因。 商品和服務支出預算612000元，占基本支出總預算6.3%，同比減少27000元，下降4.23%。主要是單位厲行節約，在辦公費支出和公務用車經費方面有所減少。 對個人和家庭的補助支出預算0元，同比無變化。 其他資本性支出預算0元，同比無變化。 2、項目支出預算 項目支出662894元，占支出總預算6.38%，同比減少613462元，下降48.06%，其中： 工資福利支出預算0元，同比無變化。 商品和服務支出預算662894元，占項目支出預算100%，同比減少613462元，下降48.06%。主要原因：單位上繳財政收入減少，使財政回撥額度減少，導致部門本級專項支出-網站維護經費支出，部門本級專項支出-稿費支出等項目預算撥款減少，可用于專項經費開支減少。 對個人和家庭的補助支出預算0元，同比無變化。 其他資本性支出0元，同比無變化。 （五）一般公共預算支出按政府經濟科目劃分。 對事業單位經常性補助10383683元，其中：工資福利支出9108789元，商品服務支出1274894元。 三、2020年政府性基金預算支出預算情況 2020年本部門無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。 四、2020年部門預算安排的“三公”經費預算情況 （一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 2020年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算48500元，同比減少1500元，下降3%。 其中： 1、因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。 2、公務接待費支出預算10000元，同比無變化。 3、公務用車費預算38500元，同比減少1500元，下降3.75%。其中： （1）公務用車運行維護費支出預算38500元，同比減少1500元，下降3.75%，減少主要原因是厲行節約，減少經費開支。 （2）公務用車購置費0元，同比無變化。 （二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。 2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算48500元，同比減少1500元，下降3%，其中： 1、因公出國（境）經費支出預算0元，根據財政局統一要求，各部門一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執行中根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請調整支出。 2、公務接待費預算10000元，同比無變化。 3、公務用車費預算38500元，同比減少1500元，下降3.75%。其中： （1）公務用車運行維護費預算38500元，同比減少1500元,下降3.75%。減少主要原因是厲行節約，減少經費開支。 （2）公務用車購置預算0元，同比無變化。 五、2020年部門預算其他事項說明 （一）機關運行經費預算安排情況。 2020年我單位機關運行經費財政撥款預算0萬元。 另外，我單位本級及下屬單位共有2個事業單位，事業單位運行經費財政撥款預算317683元，較去年預算增加55000元，增長20.93%。主要原因是2020年西江月文藝雜志社有印刷經費撥款。用于《西江月》雜志印刷發行以及正常運營。 （二）政府采購預算安排情況。 2020年政府采購預算4530000元，同比增加60000元，增長1.34%。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款4530000元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結余收入安排的資金0元。按采購項目類型劃分，集中采購250000元，其中：貨物類采購250000元、工程類采購0元、服務類采購0元；分散采購4280000元，其中：貨物類采購3420000元、工程類采購0元、服務類采購860000元。 （三）國有資產的總體情況。 本部門共有車輛8輛，其中：一般公務用車8輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。 截至2019年12月31日，資產原值合計3825.01萬元，其中：（1）土地、房屋及構筑物1817.73萬元。（2）通用設備789.27萬元。（3）專用設備936.94萬元。（4）文物和陳列品0萬元。（5）圖書檔案0萬元。（6）家具、用具、裝具等160.86萬元。（7）車輛120.21萬元。 （四）預算績效說明。 2020年部門預算其他專項支出項目有3個，項目涉及金額582894元，并制定了項目績效目標，分別是： 1.部門本級其他專項支出-稿費支出項目，經費預算402894元，其中：一般公共預算撥款資金安排402894元，政府性基金撥款0元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結轉收入0元。年度績效目標是完成報紙發行任務；長期績效目標是根據報紙編輯情況，稿件數量等參考因素支付報酬，從而確保梧州日報按期完成發行數量。 2.部門本級其他專項支出-網站維護支出項目，經費預算150000元，其中：一般公共預算撥款資金安排150000元, 政府性基金撥款0元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結轉收入0元。年度績效目標是每日及時進行新聞發布；配合有關部門做好政策宣傳；整合升級并管理維護“零距離問政”平臺；管理維護“新聞梧州”客戶端；做好網絡輿情監督和引導；長期績效目標是通過新聞網站的建設，滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度。 3.部門本級其他專項支出-印刷廠改制支出項目，經費預算30000元，其中：一般公共預算撥款資金安排30000元, 政府性基金撥款0元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結轉收入0元。年度績效目標是能順利開展梧州日報社印刷廠改制工作。 （五）國有資本經營預算收支情況說明 2020年本部門無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。 第四部分：專業名詞解釋 1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。 2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 9．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 11．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 12.印刷項目：是將新聞信息等內容經制版、施墨、加壓等工序，批量復制，把經審核批準的印刷版，通過印刷機械及專用油墨轉印到承印物的過程。 13.網站維護項目：通過定期或不定期地更新內容，保持網站正常運營，完善網站建設，提高網站整體質量，不斷地吸引更多的瀏覽者，增加訪問量，擴大影響力。 14.專項業務項目：主要指稿費支出，即作者向報社、雜志社投稿被采用后需要對其支付的報酬。
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